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冀中能源邯郸矿业集团运输营销分公司“三位一

来源:未知 作者:河北财经职业学院 时间:2020-05-04

11月21日,冀中能源邯郸矿业集团运输营销分公司日照项目部及其合作伙伴在双方共同签字监督下,成功支付了第一笔共管资金。这是分销分支机构为加强风险防控、降低资本风险、确保业务合作顺利进行而探索和实施的新模式。——优先控制。分行始终把风险防控放在首位,修订发布了《业务立项管理办法》 《合同管理办法》 《资金管理办法》 0103010等8项规章制度。实行项目终身责任制,明确企业风险防控的主要责任,做到谁项目、谁负责、谁调查、谁管理。法律审查部提前介入项目设立,项目设立审查小组“全面体检”关闭了项目设立。截至10月底,共审查了97个项目,其中88个项目已获企业批准,9个项目未获批准。

监督——起案件。成立风险管控领导小组,对业务运营过程中的风险点进行预判。针对业务发展过程中存在的问题,制定了合作协议模板和承诺模板,以补充和完善可能存在的法律风险问题。建立重点业务风险评估机制,评估业务盈利能力、可持续性和业务潜力,强化风险防控的底线思维和红线思维。今年以来,共审查了2100份合同和协议,审查了2297份付款批准文件,审查了844份结算批准文件,从而建立了资金安全网。

33,354次事后审计。充分发挥内部监管的“免疫系统”功能,对“重大资金、经营现金流和资金支付”进行重点监控;为加强内部审计,要求每季度结束业务,至少对一项业务或一个项目进行专项内部审计,检查漏洞,填补空缺。今年以来,对包钢铁合金的重点业务进行了专项审计,对分公司的费用报销进行了内部审计。发现的问题已立即得到纠正,所有纠正措施都已实施,以防止事故发生。(海军)

来源:河北新闻网


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